پتروشیمی پردیس یکی از بزرگترین تولید کنندگان اوره و آمونیاک کشور می باشد.این شرکت یکی از زیر مجموعه های پتروشیمی غدیر می باشد.محصول اصلی این شرکت اوره می باشد.آمونیاک به عنوان ماده اولیه اوره تولید میشود مازاد آن صادر میگردد.
سال | سود هر سهم(ریال) | س.د خالص(میلیارد ریال) |
1394 | 1758 | 10546 |
1395 | 1230 | 7377 |
1396 | 541 | 3248 |
1397 | 2345 | 14067 |
1398 | 3918 | 23510 |
شرکت دارای روند صعودی در سود سازی بوده.این روند با افتتاح فاز سوم و همچنین افزایش قیمت ارز در سال97 و 98 رشد بیشتری به خود گرفته است.
شرح | واقعی 12 ماهه حسابرسی نشده | واقعی 12 ماهه حسابرسی شده |
سال مالی متهی به | 1398/06/31 | 1397/06/31 |
فروش | 51.895.084 | 34.033.862 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (26.538.724) | (16.579.238) |
سود و زیان ناخالص | 25.356.360 | 17.454.624 |
هزینه های عمومی و اداری شرکت | (3.484.757) | (1.552.746) |
خالص سایر درامدها | 2.294.877 | (572.451) |
سود و زیان عملیاتی | 24.166.480 | 15.329.427 |
هزینه های مالی | (505.619) | (1.198.213) |
درامد حاصل از سرمایه گذاری ها | 85.903 | 79.730 |
درامدها(هزینه های)متفرقه | (190.538) | (67.519) |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | 23.556.226 | 14.143.425 |
مالیات | (46.547) | (75.759) |
سود و زیان پس از کسر مالیات | 23.509.679 | 14.067.666 |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 3.918 | 2.345 |
سرمایه | 6.000.000 | 6.000.000 |
شرکت برای سال مالی خود توانسته است به سود 3918 ریالی برای هر سهم دستیابدکه این مقدار تسبت به سال گذشته 67 درصد رشد را از خود نشان می دهد.
نوع محصول | مقدار فروش(تن) سال99 |
قیمت فروش(تن/تومان) سال 99 |
مقدار فروش(تن) 2 ماهه |
قیمت فروش (تن/تومان) |
اوره داخلی | 800.000 | _____ | 84.490 | 1.837.000 |
اوره صادراتی | 2.092.000 | _____ | 361.552 | 2.270.000 |
امونیاک صادراتی | 176.771 | _____ | 37.000 | 1.608.000 |
قیت حال حظر اوره 225 دلار میباشد.با توجه به نرخ دلار12.500 تومان قیمت صادراتی اوره در سطح 2.812.000 هزار تومان پیشبینی میگردد.نرخ فروش اوره داخلی نیز 1.870.000 تومان می باشد.
نام | مبلغ (میلیون ریال) | درصد تاثیر گذاری |
مواد مستقیم | 23.400.000 | 67 |
آمونیاک | 750.000 | 2 |
مجموع | 10.782.000 | 31 |
عمده هزینه شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد.
شرکت نرخ مواد اولیه خود را با رشد خوب و بر اساس آخرین ابلاغیه و قیمت های دلار نیمایی در نظر گرفته است.
شرکت پیشبینیه صادران بیش از 70 درصدی از محصولات خود را برای سال 99 را دارد.
بدین ترتیب تراز ارزی شرکت بسیار سنگین خواهد بود.
نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
منابع ارزی (درهم) | 721.975.000 | 21.114.000 |
مصارف ارزی (یورو) | 115.707.000 | 13.685.000 |
مصارف ارزی (درهم) | 629.000.000 | 18.409.000 |
منابع ارزی (یورو) | 122.000.000 | 14.506.000 |
دارای های ارزی (یورو) | 13.042.000 | 15.426.000 |
دارای های ارزی (دلار) | 145.426.000 | 17.821.000 |
نام سهامدار | درصد سهام |
گسترش نفت و گاز پارسیان | 68.7 |
بازرگانی پتروشیمی | 14.9 |
سرمایه گذاری سپه | 1.3 |
صندوق بانک ایران زمین | 1 |
گسترش نفت و گاز پارسیان از شرکتهای تابعه سرمایه گذاری غدیر مالکیت شرکت را برعهده دارد.
نوع محصول | مقدارفروش(تن) 10 ماهه باقی مانده سال98 |
قیمت فروش (تن/تومان) 10 ماهه باقی مانده سال98 |
اوره داخلی | 715.510 | 1.870.000 |
اوره صادراتی | 1.730.000 | 2.812.000 |
آمونیاک صادراتی | 139.771 | 1.900.000 |
فروش 2 ماهه میلیون ریال | 10.356.000 |
فروش 10 ماهه باقی مانده میلیون ریال | 64.682.000 |
جمع فروش میلیون ریال | 75.038.000 |
شرح | پیشبینی کارشناسی شده |
سال مالی منتهی به | 1399/06.31 |
فروش | 75.038.000 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (34.932.000) |
سود و زیان ناخالص | 40.106.000 |
هزینه های عمومی و اداری تشکیلات | (3.472.000) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | 300.000 |
سود و زیان عملیاتی | 36.934.000 |
هزینه های مالی | (400.000) |
درامد حاصل از سرمایه گذاری | 80.000 |
درآمد(هزینه های)متفرقه | (160.000) |
سود (زیان)قبل از کسر مالیات | 36.454.000 |
مالیات | (75.000) |
سود وزیان پس از کسر مالیات | 36.379.000 |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 6.063 |
سرمایه | 6.000.000 |
در صورت ثبات شرایط فعلی این شرکت توانایی رسیدن به سود ۶۰۶ تومان را دارا میباشد
عملکرد ۲ ماهه فروش شرکت مناسب و مشکلی پیشامد نکرده است در صورتی که مشکلی پیشامد نکرده و شرکت صادرات خود را طبق بودجه حفظ نماید میتواند به سود ۶۰۰ تومانی دست یابد
هم اکنون قیمت های جهانی اوره در سطوح ۲۲۵ الی ۲۴۰ دلار در نوسان است
عمده صادرات شرکت به هند بوده است که این صادرات به این کشور با مشکلاتی همراه و فعلا چین جایگزین هند شده است
با فرض سود ۶۰۰ تومانی و پی بر ای ۵ سهم ارزش ذاتی ۳۰۰۰ تومانی دارد اما این امر منوط به عدم مشکل در فروش صادراتی شرکت است
رشد قیمت ارز و قیمت های جهانی اوره شدیدا به نفع شرکت تمام می شود.
شرکت برای سال مالی ۹۹ هم شاهد رشد ظرفیت تولید مقداری و هم رشد فروش ریالی به دلیل بهبهود وضعیت قیمت های جهانی اوره و دلار می باشد.
شرکت برای رسیدن به بودجه باید فروش ماهانه حدود۶۴۰تا ۶۵۰ میلیاردی داشته باشد که فروش مهر ماه در سطح ۶۱۴میلیارد اما فروش ابان ماه با افت در سطح ۴۲۱ میلیارد تومان قرار داشته است انتظار می رود فروش آذرماه با رشد قیمت ارز و اوره جهانی بهبهود داشته باشد.
سهم با دید میان مدت اهداف قیمتی ۳۰۰۰ الی ۳۲۰۰ تومانی داشته و گزینه کم ریسکی در گروه پتروشیمی محسوب می شود.
پس از مجمع و بازگشایی خرید سهم می تواند گزینه ارزنده ای با پتانسیل بازدهی ۴۰ تا ۵۰ درصدی داشته باشد.
فروش 2 ماهه ابتدایی سال مالی جدید شرکت رشد 34 درصدی را نشان می دهد.