سرمایه 360
  • صفحه اصلی
  • تحلیل
    • تحلیل بنیادی
    • تحلیل تکنیکال
    • صنایع
      • بانکی
      • فلزات
      • پتروشیمی
      • خودرویی
      • سیمان
      • اطلاعات و ارتباطات
      • سرمایه گذاری
      • فرآورده های نفتی
      • صندوق ETF
      • غذایی
      • شیمیایی
      • قند
      • کاشی
      • لاستیک
      • کانی غیرفلزی
      • زراعت
      • ساختمان
      • واسطه گری مالی
      • رایانه
      • ساخت فلزی
      • حمل ونقل
      • دستگاه برقی
      • تولید برق
      • تسهیلات مسکن
      • پیمانکاری
      • بیمه
      • استخراج فلزات
      • دارویی
  • آموزش
    • آموزش تحلیل بنیادی
    • آموزش تحلیل تکنیکال
    • دوره آموزشی سرمایه 360
  • سیگنال پلاس
  • گزارش
    • گزارش بازار
  • درباره ما
    • تماس با ما

تحلیل بنیادی پتروشیمی پردیس(شپدیس)

  • صفحه اصلی
  • صنایع پتروشیمی
  • تحلیل بنیادی پتروشیمی پردیس(شپدیس)
پتروشیمی_خراسان
تحلیل سهام پتروشیمی خراسان (خراسان)
29 آذر, 1398
فولاد-خوزستان
تحلیل تکنیکال فولاد خوزستان (فخوز)
29 آذر, 1398
29 آذر, 1398
دسته‌ها
  • پتروشیمی
  • تحلیل بنیادی
برچسب‌ها
  • بورس
  • پتروشیمی پردیس
  • تحلیل بنیادی
  • تحلیل پتروشیمی
  • تحلیل پتروشیمی پردیس
  • تحلیل شپدیس
  • سرمایه360
پتروشیمی-پردیس

پتروشیمی-پردیس

تحلیل پتروشیمی پردیس(شپدیس)

بررسی و پیشبینی آینده سهام پتروشیمی پردیس با نماد (شپدیس) از منظر بنیادی.

پتروشیمی پردیس یکی از بزرگترین تولید کنندگان اوره و آمونیاک کشور می باشد.این شرکت یکی از زیر مجموعه های پتروشیمی غدیر می باشد.محصول اصلی این شرکت اوره می باشد.آمونیاک به عنوان ماده اولیه اوره تولید میشود مازاد آن صادر میگردد.

سود آوری پتروشیمی پردیس در سال های 1394 تا 1398

سال سود هر سهم(ریال) س.د خالص(میلیارد ریال)
1394 1758 10546
1395 1230 7377
1396 541 3248
1397 2345 14067
1398 3918 23510

شرکت دارای روند صعودی در سود سازی بوده.این روند با افتتاح فاز سوم و همچنین افزایش قیمت ارز در سال97 و 98 رشد بیشتری به خود گرفته است.

آخرین وضعیت سود سازس شپدیس:

شرح واقعی 12 ماهه حسابرسی نشده واقعی 12 ماهه حسابرسی شده
سال مالی متهی به 1398/06/31 1397/06/31
فروش 51.895.084 34.033.862
بهای تمام شده کالای فروش رفته (26.538.724) (16.579.238)
سود و زیان ناخالص 25.356.360 17.454.624
هزینه های عمومی و اداری شرکت (3.484.757) (1.552.746)
خالص سایر درامدها 2.294.877 (572.451)
سود و زیان عملیاتی 24.166.480 15.329.427
هزینه های مالی (505.619) (1.198.213)
درامد حاصل از سرمایه گذاری ها 85.903 79.730
درامدها(هزینه های)متفرقه (190.538) (67.519)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات 23.556.226 14.143.425
مالیات (46.547) (75.759)
سود و زیان پس از کسر مالیات 23.509.679 14.067.666
سود هر سهم پس از کسر مالیات 3.918 2.345
سرمایه 6.000.000 6.000.000

شرکت برای سال مالی خود توانسته است به سود 3918 ریالی برای هر سهم دستیابدکه این مقدار تسبت به سال گذشته 67 درصد رشد را از خود نشان می دهد.

سرفصل های فروش شرکت

نوع محصول مقدار فروش(تن)
سال99
قیمت فروش(تن/تومان)
سال 99
مقدار فروش(تن)
2 ماهه
قیمت فروش
(تن/تومان)
اوره داخلی 800.000 _____ 84.490 1.837.000
اوره صادراتی 2.092.000 _____ 361.552 2.270.000
امونیاک صادراتی 176.771 _____ 37.000 1.608.000

قیت حال حظر اوره 225 دلار میباشد.با توجه به نرخ دلار12.500 تومان قیمت صادراتی اوره در سطح 2.812.000 هزار تومان پیشبینی میگردد.نرخ فروش اوره داخلی نیز 1.870.000 تومان می باشد.

بررسی بهای تمام شده در پتروشیمی پردیس:

نام مبلغ (میلیون ریال) درصد تاثیر گذاری
مواد مستقیم 23.400.000 67
آمونیاک 750.000 2
مجموع 10.782.000 31

عمده هزینه شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد.

شرکت نرخ مواد اولیه خود را با رشد خوب و بر اساس آخرین ابلاغیه و قیمت های دلار نیمایی در نظر گرفته است.

صادرات و واردات شرکت. تاثیر نرخ ارز بر آن:

شرکت پیشبینیه صادران بیش از 70 درصدی از محصولات خود را برای سال 99 را دارد.

بدین ترتیب تراز ارزی شرکت بسیار سنگین خواهد بود.

نوع ارز مبلغ ارزی مبلغ ریالی
منابع ارزی (درهم) 721.975.000 21.114.000
مصارف ارزی (یورو) 115.707.000 13.685.000
مصارف ارزی (درهم) 629.000.000 18.409.000
منابع ارزی (یورو) 122.000.000 14.506.000
دارای های ارزی (یورو) 13.042.000 15.426.000
دارای های ارزی (دلار) 145.426.000 17.821.000

سهامداران عمده:

نام سهامدار درصد سهام
گسترش نفت و گاز پارسیان 68.7
بازرگانی پتروشیمی 14.9
سرمایه گذاری سپه 1.3
صندوق بانک ایران زمین 1

گسترش نفت و گاز پارسیان از شرکتهای تابعه سرمایه گذاری غدیر مالکیت شرکت را برعهده دارد.

پیشبینی کارشناسی:

نوع محصول مقدارفروش(تن)
10 ماهه باقی مانده سال98
قیمت فروش (تن/تومان)
10 ماهه باقی مانده سال98
اوره داخلی 715.510 1.870.000
اوره صادراتی 1.730.000 2.812.000
آمونیاک صادراتی 139.771 1.900.000
فروش 2 ماهه میلیون ریال 10.356.000
فروش 10 ماهه باقی مانده میلیون ریال 64.682.000
جمع فروش میلیون ریال 75.038.000

بودجه کارشناسی:

شرح پیشبینی کارشناسی شده
سال مالی منتهی به 1399/06.31
فروش 75.038.000
بهای تمام شده کالای فروش رفته (34.932.000)
سود و زیان ناخالص 40.106.000
هزینه های عمومی و اداری تشکیلات (3.472.000)
خالص سایر درامدهای عملیاتی 300.000
سود و زیان عملیاتی 36.934.000
هزینه های مالی (400.000)
درامد حاصل از سرمایه گذاری 80.000
درآمد(هزینه های)متفرقه (160.000)
سود (زیان)قبل از کسر مالیات 36.454.000
مالیات (75.000)
سود وزیان پس از کسر مالیات 36.379.000
سود هر سهم پس از کسر مالیات 6.063
سرمایه 6.000.000

در صورت ثبات شرایط فعلی این شرکت توانایی رسیدن به سود ۶۰۶ تومان را دارا میباشد

جمع بندی:

عملکرد ۲ ماهه فروش شرکت مناسب و مشکلی پیشامد نکرده است در صورتی که مشکلی پیشامد نکرده و شرکت صادرات خود را طبق بودجه حفظ نماید میتواند به سود ۶۰۰ تومانی دست یابد

هم اکنون قیمت های جهانی اوره در سطوح ۲۲۵ الی ۲۴۰ دلار در نوسان است

عمده صادرات شرکت به هند بوده است که این صادرات به این کشور با مشکلاتی همراه و فعلا چین جایگزین هند شده است

با فرض سود ۶۰۰ تومانی و پی بر ای ۵ سهم ارزش ذاتی ۳۰۰۰ تومانی دارد اما این امر منوط به عدم مشکل در فروش صادراتی شرکت است

رشد قیمت ارز و قیمت های جهانی اوره شدیدا به نفع شرکت تمام می شود.

شرکت برای سال مالی ۹۹ هم شاهد رشد ظرفیت تولید مقداری و هم رشد فروش ریالی به دلیل بهبهود وضعیت قیمت های جهانی اوره و دلار می باشد.

شرکت برای رسیدن به بودجه باید فروش ماهانه حدود۶۴۰تا ۶۵۰ میلیاردی داشته باشد که فروش مهر ماه در سطح ۶۱۴میلیارد اما فروش ابان ماه با افت در سطح ۴۲۱ میلیارد تومان قرار داشته است انتظار می رود فروش آذرماه با رشد قیمت ارز و اوره جهانی بهبهود داشته باشد.

سهم با دید میان مدت اهداف قیمتی ۳۰۰۰ الی ۳۲۰۰ تومانی داشته و گزینه کم ریسکی در گروه پتروشیمی محسوب می شود.

پس از مجمع و بازگشایی خرید سهم می تواند گزینه ارزنده ای با پتانسیل بازدهی ۴۰ تا ۵۰ درصدی داشته باشد.

فروش 2 ماهه ابتدایی سال مالی جدید شرکت رشد 34 درصدی را نشان می دهد.

اشتراک گذاری
3

نوشته‌های مرتبط

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

3 خرداد, 1399

تحلیل بنیادی  سرمایه گذاری صبا تامین(صبا)


بیشتر بدانید
تحلیل ابوریحان

تحلیل ابوریحان

30 بهمن, 1398

تحلیل دارویی ابوریحان – دابور


بیشتر بدانید
تحلیل فارس

تحلیل فارس

27 بهمن, 1398

تحلیل پتروشیمی خلیج فارس – فارس


بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق مادی و معنوی برای sarmaye360.com محفوظ است.