سرمایه 360
  • صفحه اصلی
  • تحلیل
    • تحلیل بنیادی
    • تحلیل تکنیکال
    • صنایع
      • بانکی
      • فلزات
      • پتروشیمی
      • خودرویی
      • سیمان
      • اطلاعات و ارتباطات
      • سرمایه گذاری
      • فرآورده های نفتی
      • صندوق ETF
      • غذایی
      • شیمیایی
      • قند
      • کاشی
      • لاستیک
      • کانی غیرفلزی
      • زراعت
      • ساختمان
      • واسطه گری مالی
      • رایانه
      • ساخت فلزی
      • حمل ونقل
      • دستگاه برقی
      • تولید برق
      • تسهیلات مسکن
      • پیمانکاری
      • بیمه
      • استخراج فلزات
      • دارویی
  • آموزش
    • آموزش تحلیل بنیادی
    • آموزش تحلیل تکنیکال
    • دوره آموزشی سرمایه 360
  • سیگنال پلاس
  • گزارش
    • گزارش بازار
  • درباره ما
    • تماس با ما

تحلیل پارس دارو_دپارس

  • صفحه اصلی
  • تحلیل تحلیل بنیادی
  • تحلیل پارس دارو_دپارس
شیشه همدان
تحلیل شیشه همدان (کهمدا)
11 دی, 1398
تاپیکو فروخت پارسان خرید
تحلیل شرکت پتروشیمی فن آوران(شفن)
11 دی, 1398
11 دی, 1398
دسته‌ها
  • تحلیل بنیادی
  • دارویی
برچسب‌ها
  • پارس دارو
  • تحلیل بنیادی پارس دارو
  • تحلیل بنیادی دپارس
  • تحلیل پارس دارو
  • تحلیل پارس دارو_دپارس
  • تحلیل تکنیکال پارس دارو
  • تحلیل تکنیکال دپارس
  • تحلیل دپارس
  • دپارس
  • سرمایه 360
  • سرمایه360
  • عارف رئیسی
پارس دارو_دپارس

تحلیل پارس دارو

تحلیل پارس دارو_دپارس
پارس دارو

تحلیل پارس دارو_دپارس:در این پست قصد داریم سهام شرکت دارو سازی پارس دارو را با نماد دپاری از منظر بنیادی مورد بررسی قرار دهیم. پارس دارو با سرمایه 52 میلیارد تومان در زمینه تولید طیف وسیعی از دارو های مصرفی فعالیت دارد.

روند سود آوری گذشته سهم:

سالسود هر سهم
ریال
سود خالص
میلیارد ریال
13941114585
13951232647
1396320168
13971682883

روند سود آوری این مجموعه در سال های گذشته با نوسان همراه بوده است.

سود سازی 6 ماهه 98:

عنوانواقعی حسابرسی نشده واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به 98/06/3197/06/31
فروش1.596.250796.172
بهای تمام شده کالای فروش رفته(731.645)(442.770)
سود و زیان خالص864.605353.402
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(96.074)(51.532)
خالص سایر درامدهای عملیاتی2.993(1.833)
سود و زیان عملیاتی771.524300.037
هزینه های مالی(82.616)(134.576)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری470.04728.292
درآمدها(هزینه های)متفرقه00
سود(زیان)قبل از کسر مالیات1.158.955193.753
مالیات(155.293)(39.947)
سود و زیان پس از کسر مالیات1.003.662153.806
سود هر سهم پس از کسر مالیات1.912293
سرمایه525.000525.000

پارس دارو نوانسته در 6 ماهه ابتدایی سال جاری به سود 1912 ریالی دست یابد. این مقدار نسبت به سال قبل 498 درصد رشد را از خود نشان میدهد. شرکت در سه ماهه اول 430 ریال و در سه ماهه دوم 1482 ریال سود را محقق نموده است.

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصولمقدار فروش هزار عدد
سال 98
قیمت فروش
هزار عدد/تومان
مقدار فروش 8 ماههقیمت فروش واقعی
1000عدد تومان
قرص و کپسول1.624.000—-1.165.000127.800
شربت356—-3755.978.000
کرم19.750—-15.9333.365.000
محلول1.606—-8772.146.000

انتظار میرود شرکت در سال جاری بتواند 320 میلیارد فروش داشته باشد.شرکت در 8 ماهه ابتدایی به فروش 206.6 میلیاردی رسیده است.

بهای تمام شده پارس دارو_دپارس:

ناممبلغ_میلیون ریالدرصد تاثییر گذاری
مواد مستقیم990.00072
دستمزد مستقیم95.0007
سربار290.00021

همانطور که مشاهده می شود بیشترین هزینه این شرکت را مواد اولیه شامل می شود.

مصارف ارزی:

این شرکت بخشی ار محصولات خود(1 تا 2 درصد) از محصولات خود را صادر می نماید.بخشی از مواد اولیه دپارس وارداتی می باشد.

مصارف و منابع ارزی:

نوع ارزمبلغ ارزیمبلغ ریالی
دارایی های ارزی (دلار)7.941.000333.530

مواد اولیه پارس دارو_دپارس :

شرکت در 6 ماهه 54 درصد از مواد اولیه مصرفی خود را پوشش داده است.شرکت در 6 ماهه دوم پیشبینی کاهش فروش را دارد.

سرمایه گذاری:

نام شرکتدرصد مالکیتسهم شرکت سرمایه گذاری
(میلیارد ریال)
دارویی فارابی51.4—–
دارویی امین16—–
پخش هجرت15.1—–

ارزش روز این سرمایه گذاری ها 1465 میلیارد تومان و به ازای هر سهم 2788 تومان می باشد. با کسر بهای تمام شده این رفم به 1455 میلیارد و به ازای هر سهم 2770 تومان بالغ خواهد شد. جهش سود سازی داروسازی فارابی می تواند باعث رشد در سود دپارس بشود. شرکت سهام بخش هجرت را به فروش رسانده که باعث شناسایی سود سرمایه گذاری شده است.

سهام دار عمده پارس دارو_دپارس :

نام سهامداراندرصد سهام
دارویی تامین68.7
صبا تامین6.9
دارو پخش3.5
تدبیر گران آتیه ایران1.8

داروی تامیین عمده سهامدار دپارس می باشد.

شرحپیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به98/12/29
فروش3.200.000
بهای تمام شده کالای فروش رفته(1.375.000)
سود و زیان ناخالص1.825.000
هزینه های عمومی و اداری تشکیلات(195.000)
خالص سایر درامد های عملیاتی4.000
سود و زیان عملیاتی1.634.000
هزینه های مالی(165.000)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها2.720.000
سود(زیان) قبل از کسر مالیات4.189.000
مالیات(327.000)
سود و زیان پس از کسر مالیات3.862.000
سود هر سهم پس از کسر مالیات 7.356
سرمایه525.000

دپارس توان رسیدن به سود 735 تومانی را برای سال مالی جاری دارا می باشد.

نتیجه و جمع بندی تحلیل پارس‌ دارو _دپارس:

عمده سود شرکت را سود تقسیمی شرکت های زیر مجموعه تشکیل می دهد.

بین 80 تا 90 درصد سود شرکت را دارویی فارابی تشکیل می دهد.

تقسیم سود 60 درصدی دارویی فارابی را برای سال پیشبینی می کند.

بیشتر یا کمتر شدن درصد تقسیم ان سود به شدت بر دپارس تاثیر دارد.

شرکت سرمایه پایین و سود سازی بالایی را دارد. به همین دلیل اهرم سود سازی شرکت بسیار بالا است.

شرکت علاوه بر فعالیت خود سرمایه گذار در 2 شرکت دارویی دیگر و همین طوریک برند حمل و نقل عمومی دارو می باشد.

پرتفوی شرکت دارای ارزش NAV بالایی می باشد.این پرتفوی باعث تحول در سود آوری شرکت می شود.

عمده دلیل این موضوع یه واسطه جهش سود و قیمت داروی فارابی می باشد.

شرکت با کف قیمتی 3200 الی 3400 تومانی و سقف قیمتی 3800 الی 4300 تومان همواره گذینه مناسب و سود آوری در گروه دارویی خواهد بود.

فروش 8 ماهه امسال جهشی 86 درصدی به نصبت دوره مشابه قبل خود داشته است.

گروه تحلیلی سرمایه 360

اشتراک گذاری
3

نوشته‌های مرتبط

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

3 خرداد, 1399

تحلیل بنیادی  سرمایه گذاری صبا تامین(صبا)


بیشتر بدانید
تحلیل ابوریحان

تحلیل ابوریحان

30 بهمن, 1398

تحلیل دارویی ابوریحان – دابور


بیشتر بدانید
تحلیل کلر پارس-کلر

تحلیل کلر پارس-کلر

16 بهمن, 1398

تحلیل کلر پارس-کلر


بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق مادی و معنوی برای sarmaye360.com محفوظ است.