سرمایه 360
  • صفحه اصلی
  • تحلیل
    • تحلیل بنیادی
    • تحلیل تکنیکال
    • صنایع
      • بانکی
      • فلزات
      • پتروشیمی
      • خودرویی
      • سیمان
      • اطلاعات و ارتباطات
      • سرمایه گذاری
      • فرآورده های نفتی
      • صندوق ETF
      • غذایی
      • شیمیایی
      • قند
      • کاشی
      • لاستیک
      • کانی غیرفلزی
      • زراعت
      • ساختمان
      • واسطه گری مالی
      • رایانه
      • ساخت فلزی
      • حمل ونقل
      • دستگاه برقی
      • تولید برق
      • تسهیلات مسکن
      • پیمانکاری
      • بیمه
      • استخراج فلزات
      • دارویی
  • آموزش
    • آموزش تحلیل بنیادی
    • آموزش تحلیل تکنیکال
    • دوره آموزشی سرمایه 360
  • سیگنال پلاس
  • گزارش
    • گزارش بازار
  • درباره ما
    • تماس با ما

تحلیل سرمایه گذاری صنعت و معدن_وصنعت

  • صفحه اصلی
  • تحلیل تحلیل بنیادی
  • تحلیل سرمایه گذاری صنعت و معدن_وصنعت
تاپیکو فروخت پارسان خرید
تحلیل شرکت پتروشیمی فن آوران(شفن)
11 دی, 1398
سفارس
تحلیل سیمان فارس و خوزستان
11 دی, 1398
11 دی, 1398
دسته‌ها
  • تحلیل بنیادی
برچسب‌ها
  • آموزش بورس
  • بورس
  • بورس تهران
  • تحلیل بنیادی
  • تحلیل بنیادی سرمایه گذاری صنعت و معدن
  • تحلیل بنیادی وصنعت
  • تحلیل تکنیکال
  • تحلیل سرمایه گذاری صنعت و معدن
  • تحلیل وصنعت
  • سرمایه 360
  • سرمایه گذاری صنعت و معدن
  • سرمایه360
  • وصنعت
وصنعت

تحلیل وصنعت

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری صنعت و معدن_وصنعت: این شرکت در مهرماه سال ١٣٦٢ تحت نام شرکت لامپ البرز (سهامی خاص) به ثبت رسیده و در تاریخ ١٣٧٥/٠٣/١٢ طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن تغییر نام یافت. این شرکت در تاریخ ١٣٧٦/١٢/٢٥ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و از خرداد ماه سال ١٣٧٥ با نام فعلی به فعالیت می پردازد . این شرکت به منظور سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار به وجود آمده و فعالیت می نماید.

روند سودآوری شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن در سال های 1395 تا 1398 :

سالسود هر سهم
ریال
سود خالص
میلیارد ریال
13952721223
13962451103
1397221994
13988843978

شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن در سال های گذشته همواره روند سود سازی مناسبی را داشته.علت این موضوع را میتوان عمدتا به واسطه شناسایی و فروش سود از طریق سرمایه گذاری دانست.

روند سود آوری وصنعت :

شرحواقعی حسابرسی نشده
1398/08/30
واقعی حسابرسی نشده
1397/08/30
سود حاصل از سرمایه گذاری110.389298.342
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری889.805730.325
سود حاصل از سایر فعالیت ها00
جمع درآمدها1.000.1941.019.667
هزینه های عمومی و اداری(30.555)(27.934)
خالص درآمدها(هزینه های عملیاتی)00
سود و زیان عملیاتی969.369991.733
هزینه مالی00
درآمدها(هزینه های)متفرقه1.300(179)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات970.939991.554
مالیات00
سود و زیان پس از کسر مالیات970.939991.554
سود هر سهم پس از کسر مالیات216220
سرمایه4.500.0004.500.000

وصنعت توانسته در عملکرد 3 ماهه به سود 216 ریالی برای هر سهم دست یابد.

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده
هر سهم ریال
ارزش بازار
هر سهم ریال
افزایش(کاهش)
ارزش
بانک خاورمیانه22.1104.800560.000
نفت و گاز پارسیان0.52.2127.450960.000
نیرو کلر45.21.23619.5804.100.000
لیزینگ صنعت و معدن9.71.3943.230350.000
جمع—–—–—–7.600.000

اوراق مشارکت و نیرو کلر بخش اعظم پرتفوی وصنعت را تشکیل می دهد.

بررسی پرتفوی غیر بورسی وصنعت:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده
میلیون ریال
ارزش کارشناسی
میلیون ریال
سرمایع گذاری ایران و فرانسه100250.727500.000
سیمان گیلان سبز3.568.91770.000
استخراج مواد اولیه شیشه19.99.26525.000
سایر—–172.812252.000
جمع—–501.721847.000

ارزش گذاری شرکت های غیر بورسی بر اساس پی بر ای متوسط 7 به سود انها انجام پذیرفت.

سهامداران عمده وصنعت:

نام سهامداردرصد سهام
سرمایع گذاری توسعه صنعت51
مالی مهر آیندگان16.3
بانک صنعت و معدن8.2
لیزینگ صنعت و معدن7.6

محاسبه NAV ارزش ذاتی:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورس نسبت به بهای تمام شده7.600.000
جمع تفاوت ارزش برآوردی سرمایه گذاری های غیربورس نسبت به بهای تمام شده 345.000
جمع حقوق صاحبان سهام10.850.000
ذخیره کاهش ارزش سرمایع گذاری ها108.000
تعداد سهام شرکت4.500.000.000
NAV420
ضریب NAV80%
ارزش ذاتی336

همانطور که مشخص است ارزش ذاتی سهم در محدوده 336 تومان می باشد.هم اکنون سهم در محدوده 80% از ارزشNAV خود می باشد.

پیشبینی سود سال1398:

شرکت پیشبینی از بودجه سال 98 خود ارائه نکرده است.

شرکت در 4 ماهه توانسته است 117.8 میلیارد تومان سود از فروش سرمایه گذاری های خود شناسایی بنماید.

بخش عمده این سود ناشی از مالکیت 718 میلیارد تومانی سود فروش سرمایه گذاری ها می باشد.

شرکت ظرفیت سود سازی مناسبی را مانند سال قبل دارد. این موضوع می تواند مانند سال قبل زمینه ساز رشد خوبی در وصنعت باشد

جمع بندی:

اوراق مشارکت و نیروکلر دو سهم اصلی پرتفوی وصنعت بوده که هم تاثییر بالایی در سود سازی و هم ارزش ان ای وی وصنعت دارند.هر دو سهم جز سهام بنیادی بازار می باشند.

شرکت تا کنون بیش از 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت خریداری نموده است.با توجه به متوسط سود 20 درصدی سالی 1400 میلیارد تومان معادل 31 تومان سود برای هر سهم در یک سال مالی محقق می گردد.شرکت قصد بر افزایش این بخش از پرتفوی خود را در اینده دارد.این عمل سود این بخش را افزایش خواهد داد.

شرکت در سال قبل توانسته سود 88 تومان را محقق نماید. در سال جاری نیز ظرفیت سود سازی در حدود سال قبل برای شرکت امکان پذیر است.

شرکت قصد دارد 45 درصد از سهام نیروکلر را عرضه نماید.در صورت این اتفاق با قیمت تابلوی 420 میلیارد تومان سود فروش به ازای هر سهم 93 تومان سود فروش سرمایه گذاری از این طریق حاصل میشود که میتواند تاثیر بزرگی در سود و قیمت سهام شرکت داشته باشد.

حمایت وصنعت در 320 تومان و سطوح مقاومتی 360 و 420 و450 تومان است. این سهم جای صعود بسیار خوبی با ریسک مناسب را در میان مدت دارا می باشد.

2دلیل عمده اقبال این سهم را اول شناسایی سود بالا و دوم عرضه بلوکی سهام نیرو کلر خواهد بود.

گروه تحلیلی سرمایه 360

اشتراک گذاری
3

نوشته‌های مرتبط

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

3 خرداد, 1399

تحلیل بنیادی  سرمایه گذاری صبا تامین(صبا)


بیشتر بدانید
تحلیل ابوریحان

تحلیل ابوریحان

30 بهمن, 1398

تحلیل دارویی ابوریحان – دابور


بیشتر بدانید
تحلیل کلر پارس-کلر

تحلیل کلر پارس-کلر

16 بهمن, 1398

تحلیل کلر پارس-کلر


بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق مادی و معنوی برای sarmaye360.com محفوظ است.