سرمایه 360
  • صفحه اصلی
  • تحلیل
    • تحلیل بنیادی
    • تحلیل تکنیکال
    • صنایع
      • بانکی
      • فلزات
      • پتروشیمی
      • خودرویی
      • سیمان
      • اطلاعات و ارتباطات
      • سرمایه گذاری
      • فرآورده های نفتی
      • صندوق ETF
      • غذایی
      • شیمیایی
      • قند
      • کاشی
      • لاستیک
      • کانی غیرفلزی
      • زراعت
      • ساختمان
      • واسطه گری مالی
      • رایانه
      • ساخت فلزی
      • حمل ونقل
      • دستگاه برقی
      • تولید برق
      • تسهیلات مسکن
      • پیمانکاری
      • بیمه
      • استخراج فلزات
      • دارویی
  • آموزش
    • آموزش تحلیل بنیادی
    • آموزش تحلیل تکنیکال
    • دوره آموزشی سرمایه 360
  • سیگنال پلاس
  • گزارش
    • گزارش بازار
  • درباره ما
    • تماس با ما

تحلیل ملی مس ایران-فملي

  • صفحه اصلی
  • تحلیل تحلیل بنیادی
  • تحلیل ملی مس ایران-فملي
پتروشیمی جم
تحلیل پتروشیمی جم
17 دی, 1398
حفارس
تحلیل تکنیکال حفارس
17 دی, 1398
17 دی, 1398
دسته‌ها
  • تحلیل بنیادی
  • فلزات
برچسب‌ها
  • sarmaye360
  • بورس
  • بورس تهران
  • تحلیل بنیادی فملی
  • تحلیل بنیادی ملی مس ایران
  • تحلیل تکنیکال فملی
  • تحلیل تکنیکال ملی مس ایران
  • تحلیل فملی
  • تحلیل مس
  • تحلیل ملی مس ایران
  • سرمایه 360
  • سرمایه360
  • فملی
  • ملی مس ایران
فملی

ملی مس ایران

تحلیل ملی مس ایران:

تحلیل بنیادی شرکت ملی مس ایران- فملي هفتمین تولید کننده مس جهان و اولین و بزرگترین تولید کننده مس ایران می باشد. این شرکت با دارا بودن معادنی مانند مس سرچشمه و خاتون آباد جز مطرح ترین شرکت های مس ایران می باشد.

تحلیل فملی
فملی

روند سودآوری فملي:

سالسود هر سهم(ریال)س.د خالص(میلیارد ریال)
139528417074
139636228279
139769253994

تحلیل ملی مس ایران-فملي.شرکت دارای روند صعودی در سود سازی بوده.این روند با اافزایش قیمت ارز در سال 97 رشد صعودی بیشتری به خود گرفته است.

سود سازی 6 ماهه فملی:

شرحواقعی حسابرسی نشده واقعی حسابرسی نشده
سال مالی متهی به1398/06/311397/06/31
فروش100.245.98943.422.487
بهای تمام شده کالای فروش رفته(34.838.767)(22.426.627)
سود و زیان ناخالص65.047.22220.995.860
هزینه های عمومی و اداری شرکت(4.598.220)(3.060.140)
خالص سایر درامدها(1.331.970)8.270.248
سود و زیان عملیاتی59.477.03226.205.968
هزینه های مالی(5.739)(53.513)
درامد حاصل از سرمایه گذاری ها(153.510)(995.302
درامدها(هزینه های)متفرقه(153.510)995.302
سود(زیان)قبل از کسر مالیات59.317.78327.147.757
مالیات(1.757.867)(1.386.452)
سود و زیان پس از کسر مالیات57.559.91625.761.305
سود هر سهم پس از کسر مالیات738330
سرمایه78.000.00078.000.000

تحلیل ملی مس ایران-فملي.فملی در 6 ماهه ابتدای سال مالی خود توانسته است به سود 738 ریالی دست یابد.این سود نسبت به مدت مشابه 124 درصد رشد را شاهد بوده است.شرکت در3 ماهه 402 ریال و در 3 ماهه دوم 336 ریال سود را محقق نموده است.

تحلیل ملی مس ایران

سر فصل فروش پتروشیمی جم:

نوع محصولمقدار فروش(تن)
سال98
قیمت فروش(تن/تومان)
سال 98
مقدار فروش(تن)
9 ماهه
قیمت فروش
(تن/تومان)
کنسانتره285.000 —– 174.75213.796.000
کاتد180.000 —– 172.94066.500.000
مفتول18.000—–8.37670.331.000
کنسانتره مولیبدن5.682 —– 4.24399.335.000
سنگ سولفور1.225.000 —– 597.60074.500
اکسید مالیبدن1.300 —– —–—–
کنسانتره طلا442 —– 3601.357.000.000

شرکت در عملکرد 9 ماهه میزان 87 درصد از پیش بینی خود را محقق نموده است. علت این امر صادرات بخش عمده ای از محصولات خود میباشد.به نظر میرسد شرکت بتواند بودجه خود را محقق سازد. بودجه ملی مس ایران تعدیل و به 20.000 میلیارد تومان خواهد رسید.

شرکت ملی مس ایران یکی از بزرگترین صادر کننده های ایران میباشد. این شرکت برای سال 98 پیش بینی صادرات نیمی از محصولات خود را دارد.

مصارف ارزی فملی:

نوع ارزمبلغ ارزیمبلغ ریالی
دارایی های ارزی(دلار)87.800.0009.443.000
بدهی های ارزی(یورو)66.216.0007.922.000
دارایی های ارزی (یوان)325.956.0005.124.000

بررسی بهای تمام شده شرکت ملی مس ایران:

ناممبلغ (میلیون ریال)درصد تاثیر گذاری
مواد مستقیم3.136.6404
دستمزد مستقیم2.000.0003
سربار69.532.00093

مواد اولیه:

همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود عمده هزینه های شرکت را هزینه سربار تشکیل می دهد.

مواد مستقیم: فملی تمام مواد اولیه خود را از داخل تامین میکند. تحریم در این بخش تاثیری بر شرکت ندارد.

مواد اولیه شرکت از دو بخش تشکیل میشود:

  • کنسانتره مس 60 درصد
  • قراضه 40 درصد

کنسانتره شرکت تز چهار معدن مس سرچشمه،مس سونگون،مس خاتون،مس میدکو و سایر معادن کوچک تامیین می گردد.

قراضه مورد نیاز نیز معمولا از تامین کنندگان داخلی تهیه می گردد.

سهامدارن فملی:

نام سهامداردرصد مالکیت
سهام عدالت36.9
سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران12
صندوق بازنشستگی ملی مس8.2
صدر تامین5.7

طرح های توسعه:

نام طرحبرآورد سرمایه گذاری
میلیون ریال
برآورد سرمایه گذاری
نام ارز
برآورد سرمایه گذاری
مبلغ ارزی
درصد پیشرفت طرح تاکنونسال بهره برداری
افزایش ظرفیت ذوب خاتون آباد1.330.000یورو139.000.00010098
طرح جامع آب9.800.000 یورو 35.000.0009999
تفت6.230.000 یورو 261.000.000251401
تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ در الو کرمان14.000.000 یورو 125.000.000501400
طرح جامع برق3.000.000 یورو 57.000.0009999
لیچینگ سونگون900.000 یورو 11.000.00061400
مس کاتدی سونگون5.415.000 یورو 171.000.00031401
کارخانه تغلیظ نوچون دره زار7.000.000 یورو 230.000.000321401
کارخانه تغلیظ چاه فیروزه3.730.000یورو285.000.000171401

بودجه کارشناسی

شرحپیشبینی کارشناسی شده
سال مالی منتهی به98/12/29
فروش200.000.000
بهای تمام شده کالای فروش رفته(74.669.000)
سود و زیان ناخالص125.331.000
هزینه های عمومی و اداری تشکیلات(8.773.000)
خالص سایر درامدهای عملیاتی1.000.000
سود و زیان عملیاتی117.558.000
هزینه های مالی(12.000)
درامد حاصل از سرمایه گذاری600.000
درآمد(هزینه های)متفرقه0
سود (زیان)قبل از کسر مالیات118.146.000
مالیات(3.544.000)
سود وزیان پس از کسر مالیات114.602.000
سود هر سهم پس از کسر مالیات1.469
سرمایه78.000.000

تحلیل ملی مس ایران-فملي.برای شرکت میتوان پیش بینی سود سازی تا 147 تومان را داشت.

جمع بندی:

سهم با فرض سود 147 تومانی دارای پی بر ای حدود6 می باشد.برای سهم پیش بینی دستیابی به تارگت های 800 الی 880 تومان را به عنوان ارزش ذاتی را میتوان داشت.سهم دارای پتانسیل بسیار خوبی می باشد.

سهم دارای طرح های توسعه خیلی خوبی است که میتواند سود مناسبی را در سالهای آتی برای شرکت داشته باشد.

ریسک عمده فملی تحریم ها می باشد که می تواند بر شرکت تاثیر گذار باشد.البته شرکت تا کنون در برابر این تحریم ها خوب عمل نموده است.

از منظر تکنیکال قیمت جهانی مس را میتوان سعودی پیشبینی نمود.

افزایش نرخ دلار تاثیر مثبت در سودآوری فملی دارد.

شرکت مجوز افزایش سرمایه 30درصدی از محل سود انباشته را کسب نموده است.

گروه تحلیلی سرمایه 360.

اشتراک گذاری
2

نوشته‌های مرتبط

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

3 خرداد, 1399

تحلیل بنیادی  سرمایه گذاری صبا تامین(صبا)


بیشتر بدانید
تحلیل ابوریحان

تحلیل ابوریحان

30 بهمن, 1398

تحلیل دارویی ابوریحان – دابور


بیشتر بدانید
تحلیل کاوه

تحلیل کاوه

26 بهمن, 1398

تحلیل فولاد کاوه جنوب کیش-کاوه


بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق مادی و معنوی برای sarmaye360.com محفوظ است.