سرمایه 360
  • صفحه اصلی
  • تحلیل
    • تحلیل بنیادی
    • تحلیل تکنیکال
    • صنایع
      • بانکی
      • فلزات
      • پتروشیمی
      • خودرویی
      • سیمان
      • اطلاعات و ارتباطات
      • سرمایه گذاری
      • فرآورده های نفتی
      • صندوق ETF
      • غذایی
      • شیمیایی
      • قند
      • کاشی
      • لاستیک
      • کانی غیرفلزی
      • زراعت
      • ساختمان
      • واسطه گری مالی
      • رایانه
      • ساخت فلزی
      • حمل ونقل
      • دستگاه برقی
      • تولید برق
      • تسهیلات مسکن
      • پیمانکاری
      • بیمه
      • استخراج فلزات
      • دارویی
  • آموزش
    • آموزش تحلیل بنیادی
    • آموزش تحلیل تکنیکال
    • دوره آموزشی سرمایه 360
  • سیگنال پلاس
  • گزارش
    • گزارش بازار
  • درباره ما
    • تماس با ما

تحلیل بنیادی گروه صنعتی معدنی امیر

  • صفحه اصلی
  • تحلیل تحلیل بنیادی
  • تحلیل بنیادی گروه صنعتی معدنی امیر
ایجاد ارتباط بین مخاطب و موضوع تحلیل کنیکال
تحلیل تکنیکال چیست؟
25 آذر, 1398
به پرداخت
تحلیل بنیادی به پرداخت ملت
25 آذر, 1398
25 آذر, 1398
دسته‌ها
  • تحلیل بنیادی
  • دسته‌بندی نشده
برچسب‌ها
  • بنیادی
  • بورس
  • تحلیل بنیادی
  • تحلیل سهام
  • تحلیل وامیر
  • وامیر
fundamental analysis

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی گروه صنعتی معدنی امیرگروه صنعتی امیر با سرمایه اولیه 8 میلیارد به زودی وارد تابلوی زرد بازار پایه فرابورس خواهد شد.از این جهت این شرکت را میتوان جزو شرکت های کوچک بازار سهام دانست.این شرکت در زمینه سرمایه گذاری در سهام شرکت های معدنی فعالیت دارد.

روند سود آوری سهم :

سال سود هر سهم(ریال) سود خالص(میلیارد ریال)
1395 834 70
1396 2932 246
1397 3841 323

روند سود آوریه شرکت طی سال های اخیر همواره صعودی بوده که پیش بینی ادامه این موضوع برای سال 98 نیز میشود

سود سازی سال 1398:

شرح واقعی حسابرسی نشده
1398/06/31
واقعی حسابرسی نشده
1397/06/31
سود حاصل از سرمایه گذاری 3،296 2،033
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری 82،854 107،411
سود حاصل از سایر فعالیت ها 0 0
جمع درآمدها 86،150 109،444
هزینه های عمومی و اداری (11،750) (6،282)
خالص درآمدها(هزینه های عملیاتی) 0 0
سود و زیان عملیاتی 74،400 103،608
هزینه مالی (19،815) 0
درآمدها(هزینه های)متفرقه 386 28،608
سود(زیان)قبل از کسر مالیات 54،971 131،770
مالیات 0 0
سود و زیان پس از کسر مالیات 54،971 131770
سود هر سهم پس از کسر مالیات 654 1،569
سرمایه 84،000 84،000

وامیر در گذارش 6 ماهه ابتدای سال 98 خود سود 654ریال را شناسایی کرده است که عمده آن به دلیلماهیت سرمایه گذاری هاو این سود نیز شامل فروش سرمایه گذاری ها بوده است.عمده این سود بابت واگذاری بخشی از سهام باما در بازار بوده است.

بررسی پرتفوی بورسی وامیر

نام شرکت درصد مالکیت بهی تمام شده
(هر سهم ریال)
ارزش بازار
(هر سهم به ریال)
افزایش(کاهش)ارزش
باما 46/8 1.360 18.750 8.140.000
میدکو 0.5 1.889 4.600 190.000
جمع _ _ _ 8.330.000

بیشتر سرمایه گذاری شرکت به باما اختصاص یافته و وزن اصلیه این شرکت را به خود اختصاص داده است.

بررسی پرتفوی غیر بورسی وامیر:

نام شرکت درصد مالکیت بهای تمام شده
(میلیون ریال)
ارزش کارشناسی
(میلیون ریال)
سوژمیران 60 47.164 2.100.000
الومینیوم المهدی 0.1 2.013 10.000
سرمایه گذاری مهندسان ایران 2.3 1.860 2.000
معادن اسفندقه 17 850 850
سایر _ 963 963
جمع _ 52.850 2.113813

سوژمین در زمینه تولید شمش سرب از کنسانتره فعال و به سود 22 میلیاردی برای 6 ماهه رسیده و برای سال مالی انتظار سود 50 میلیاردی از شرکت میرود.پی بر ای متوسط 7 ارزش شرکت به 3500 میلیارد ریال خواهد رسید. با توجه به مالکیت وامیر به میزان 60 درصد ارزش سهام این شرکت به 210 میلیارد تومان بالغ خواهد شد.

نام سهامدار تعداد سهام
اراسته معدن 35.7
کوشش آذین قشم 10
سرمایه گذاری گلومینکو قشم 5
اعتضاد غدیر 1.8
سرمایه گذاری سپه 1.2

اراسته معدنی سهام دار عمده شرکت میباشدمابقی سهام در اختیار سهامداران حقیقی قرار دارد.

محاسبه NAV و ارزش ویژه هر سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری بورسی نسبت به
بهای تمام شده
8.330.000
جمع تفاوت ارزش براوردی سرمایه گذاری غیر بورسی نسبت به
بهای تمام شده
2.061.000
جمع حقوق صاحبان سهام 714.000
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0
NAV 13.200
ضریب NAV 80%
ارزش ذاتی 10.560

همان طور که مشاهده میشود ارزش ذاتی این سهم در محدوده قیمتی 10.560تومان قرار گرفته است.به دلیل رقابت شدید سهم در روز بازگشایی در قیمت فراتر از NAV و در سطح 17000 تومان بازگشایی سهم انجام نشد.

جمع بندی :

شرکت از نظر سودآوری امسال متحول و سود با تغییر جدی به نسبت سال قبل همراه خواهد شد.سود اصلی این شرکت را باما و سوژمیران تشکیل خواهند داد. شرکت سرمایه گذاری اندکی داشته و به نسبت تغییرات سود شرکت باما بسیار حساس می باشد.شرکت برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته و آورده نقدی داشته که این افزایش سرمایه منوط به بازگشایی نماد شرکت و افزایش سرمایه پس عرضه شده است.عرضه سهام فوری از شرکت های زیرمجموعه باما میتواند تاثیر خئبی بر رشد قیمت سهم داشته باشد.به طور کلی باز گشایی سهم در قیمت های مناسب میتواند فرصت مناسبی برای ورود به این سهم باشد.

تغییر قیمت های سرب و روی شدیدا بر ارزش سهام شرکت تاثیر گذار خواهد بود.افزایش قیمت دلار نیز میتواند به رشد سود شرکت های زیر محموعه و در نهایت رشد ارزش سهام منجر گردد.

اشتراک گذاری
2

نوشته‌های مرتبط

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی خراسان

3 خرداد, 1399

تحلیل بنیادی  سرمایه گذاری صبا تامین(صبا)


بیشتر بدانید
تحلیل ابوریحان

تحلیل ابوریحان

30 بهمن, 1398

تحلیل دارویی ابوریحان – دابور


بیشتر بدانید
ومهان

تحلیل ومهان

24 بهمن, 1398

تحلیل گروه توسعه مالی مهر آیندگان-ومهان


بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق مادی و معنوی برای sarmaye360.com محفوظ است.