تحلیل سهام ذوب روی اصفهان-فروی

تحلیل سهام ذوب روی اصفهان-فروی :

در این تحلیل قصد داریم شرکت ذوب روی اصفهان با نماد فروی را از منظر بنیادی مورد بررسی قرار دهیم.

این شرکت در تاریخ 1398/11/08 توس عرضه اولیه وارد بورس شده است.

گذارش 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1398:

در سال جاری شرکت توانسته است به فروش 248 میلیادر تومانی دست یابد.

میانگین فروش ماهانه شرکت 24.8 میلیارد تومان بوده است.

فروش شرکت به تفکیک ماه:

بهای تمام شده کالای فروش رفته فروی:

بیشترین سهم در هزینه های تولید فروی را دو بخش هزینه مستقیم و هزینه سربار شامل می شود.

بررسی عملکرد و پیش بینی آینده :

شرکت توانسته است در سه فصل یه ترتیب به سود 256 ،99 و1.113 ریالی دست یابد.

روند سود سازی شرکت بدون ثبات بوده است.

پیش بینی سود سال مالی 1398:

مفروضات پیش بینی سال 1398 :

• مقدار فروش روی برای 3 ماهه 2700 تن در نظر گرفته شود.
• میانگین نرخ فروش را 29.9 میلیون در نظر گرفته شده است.
• مقدار مصرف مواد اولیه متناسب با میزان تولید.
• نرخ مواد اولیه مابق نرخ مواد اولیه در منطقه در نظر گرفته می شود.
• سایر موارد متناسب با ماه های قبل شرکت در نظر گرفته می شود.

پیش بینی سود سال مالی 1399:

مفروضات پیش بینی سال 1399 – سناریو 1:

• مقدار فروش همانند و برابر سال 1398 در نظر گرفته می شود.
• میانگین نرخ فروش را 29.9 میلیون در نظر گرفته شده است.
• مقدار مصرف مواد اولیه متناسب با میزان تولید.
• نرخ مواد اولیه مابق نرخ مواد اولیه در منطقه در نظر گرفته می شود.
• تورم برای هزینه های دستمزد ،سربار و عمومی و اداری 20 درصد در نظر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با سال 1398 در نظر گرفته می شود.

مفروضات پیش بینی سال 1399 – سناریو 2:

• مقدار فروش همانند و برابر سال 1398 در نظر گرفته می شود.
• میانگین نرخ فروش را 24.4 میلیون در نظر گرفته شده است.
• مقدار مصرف مواد اولیه متناسب با میزان تولید.
• نرخ مواد اولیه مابق نرخ مواد اولیه در منطقه در نظر گرفته می شود.
• تورم برای هزینه های دستمزد ،سربار و عمومی و اداری 20 درصد در نظر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با سال 1398 در نظر گرفته می شود.

با توجه به نکات گفته شده در مفروضات فوق پبش بینی برای سال 1398 و 1399 به این شرح می باشد:

• برای سال 1398 در حدود 190 تا 200 تومان.
• برای سال 1399 در حدود 230 تا 270 تومان.

تحلیل سهام ذوب روی اصفهان-فروی