تحلیل بنیادی داده پردازی
تحلیل بنیادی سهام چیست؟
27 آذر, 1398
تحلیل تکنیکال وپارس
27 آذر, 1398
تحلیل بنیادی داده پردازی
تحلی بنیادی داده پردازی در زمینه ارائه خدمات کامپیتورهای بزرگ اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و ارائه کننده طرح های فناوری اطلاعات و انفورماتیک و پیاده سازی و پشتیبانی طرح های کامپیوتری و ایحاد مراکز بزرگ داده اینترنتی می باشد این شرکت بیشتر به شرکتهای بزرگ مانند بانکها و شرکتهای بیمه و سازمان ها و ارگانها به صورت قراردادی خدمات رسانی میکند.
| سال | سود هر سهم(ریال) | سود خالص(میلیارد ریال) |
| 1395 | 313 | 203 |
| 1396 | 325 | 211 |
| 1397 | 400 | 260 |
روند سود دهی شرکت طی چند سال گذشته روندی ارام و افزایشی را سپری نموده است.
آخرین وضعیت سود سازی هر سهم:
| شرح | واقعی 6 ماهه حساب رسی نشده | واقعی 6 ماهه حساب رسی نشده |
| سال مالی منتهی به | 1398/06/31 | 1397/06/31 |
| فروش | 898.851 | 722.688 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (467.179) | (497.688) |
| سود و زیان ناخالص | 461.672 | 224.947 |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلات | (226.938) | (141.700) |
| خالص سایر درامدها | (13.915) | (6.918) |
| سود و زیان عملیاتی | 220.819 | 76.329 |
| هزینه های مالی | (3.111) | (1.699) |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها | 26.250 | 32.051 |
| درامدها (هزینه ها)متفرقه | (18.616) | 10.852 |
| سود و زیان قبل از کسر مالیات | 225.342 | 117.560 |
| مالیات | (53.673) | (17.970) |
| سود و زیان پس از کسر مالیات | 171.669 | 99.506 |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | 264 | 153 |
| سرمایه | 650.000 | 650.000 |
داده پردازی در ۶ ماهه سال۹۸ به سود ۲۶۴ ریالی رسیده که این سود ۷۲ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است.شرکت در ۳ ماهه اول سال به سود ۱۴۹ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود۱۱۵ ریالی دست یافته است.
همانطور که مشاهده میشود عمده درامد شرکت ناشی از درامد فروش تجهیزات سخت افزای می باشد.
درامدهای حاصل از خدمات شرکت:
| شرح | پیش بینی سال98 | وافعی 8 ماهه 98 |
| تجهیزات سخت افزاری | 1.416.000 | 462.929 |
| خدمات داده پردازی | 622.478 | 439.062 |
| خدمات سیستم های کاربردی | 422.855 | 310.343 |
| سایر | 157.143 | 70.237 |
| جمع | 2.618.476 | 1.283852 |
شرکت در 8 ماهه ابتدایی سال توانسته کمتر از 50 درصد فروش خود را پوشش دهد.
بررسی بهای تمام شده داده پردازی:
| نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثیر گذاری |
| مواد مستقیم | 1.125.866 | 72 |
| دستمزد مستقیم | 305.000 | 20 |
| سربار | 133.000 | 8 |
سهامداران عمده:
| نام سهام دار | درصد سهام |
| بانک رفاه | 51.9 |
| کمیته امداد | 28 |
| صندوق امین آشنا | 2 |
| صندوق سهم آشنا | 1.8 |
مصارف ارژی:
| نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| بدهی های ارزی(یورو) | 518.000 | 63.000 |
| بدهی های ارزی(دلار) | 1.224.000 | 76.525 |
نتیجه گیری:
| شرح | پیشبینی سال98 | واقعی 8 ماهه 98 |
| تجهیزات سخت افزاری | 1.416.000 | 463.929 |
| خدمات داده پردازی | 622.478 | 439.062 |
| خدمات سیستم های کاربردی | 422.855 | 310.343 |
| سایر | 157.143 | 70.237 |
| جمع | 2.618.476 | 1.283.852 |
شرکت در عملکرد 8 ماهه فروش توانسته 49 درصد از فروش خود را پوشش دهد.
| شرح | |
| سال مالی منتهی به | 1398/12/29 |
| فروش | 2.618.476 |
| بهای تمام شده | (1.318.476) |
| سود و زیان خالص | 1.300.000 |
| هزینه های عمومی و اداری شرکت | (423.066) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | (60.000) |
| سود و زیان عملیاتی | 816.934 |
| هزینه های مالی | (60.000) |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاریها | 55.000 |
| درآمدها(هزینه ها)متفرقه | (20.600) |
| سود (زیان)قبل از کسر مالیات | 845.334 |
| مالیات | (190.200) |
| سود و زیان پس از کسر مالیات | 655.134 |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | 1.008 |
| سرمایه | 650.000 |
سهم داده پرداز ظرفیت رسیدن به قیمت100 تومن را دارا می باشد.
جمع بندی:
تحریم در عملکرد مجموعه داده پردازی تاثیری نداشته.تنها افزایش قیمت ارز ریسک سیستماتیک را افزایش داده است.داده پردازی در 8 ماهه ابتدایی امسال عملکرد بهتری نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است.شرکت رشد قیمتی بالایی را تجربه کرده. نباید از سهم انتظار رشد خاصی را داشت به عبارتی دیگر سهم پیش خور شده است.هدف قیمتی سهم 1250 تومان میباشد.انتظار متعادل شدن قیمت در این بازه را میتوان داشت.
